Individuare gli indicatori e gli strumenti di programmazione di medio lungo/periodo idonei a verificare e porre le basi per riottenere e mantenere un equilibrio finanziario di lungo periodo, nonché attivare strumenti di breve periodo per la gestione ottimale dei flussi di cassa.
Redigere un rendiconto finanziario, documento sempre più richiesto dalle banche che diventerà obbligatorio a seguito della riforma della normativa sul bilancio.

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La funzione Tesoreria
Strumenti per la gestione dei flussi attivi e passivi da investimenti di lungo periodo
Strumenti per la gestione corrente ed il controllo della liquidità
Il ruolo della tesoreria per un'adeguata riscossione dei crediti
I rischi di credito, di tasso di interesse, e i rischi di cambio
 
Il sistema di reporting
Cosa, quando e come monitorare
Informativa direzionale di periodo
Informativa direzionale di piano
 
I principali indicatori delle performance di tesoreria. 
Il rendiconto finanziario
Procedure e metodi per la redazione del Rendiconto Finanziario
Gli strumenti informatici di supporto al controllo
Il software di base e il collegamento con i sistemi contabili interni
 
Organizzazione della funzione tesoreria in una logica di gruppo
I rapporti con il mondo bancario
Vincoli e opportunità connesse all'accordo di Basilea 2
Le azioni da intraprendere
Come redigere il bilancio ed impostare il Business Plan per migliorare il confronto con il mondo bancario

Roberto Aprile
PhD Dottore Commercialista e Revisore Contabile, professore a contratto di controllo contabile e direzionale delle aziende turistiche presso l'Ateneo di Bologna.

€ 280.00 + IVA

Per informazioni: formazioneaziendale@cofimp.it