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Gestione efficace della tesoreria

obiettivi

La funzione tesoreria rappresenta un crocevia della gestione aziendale e va affrontato in una logica globale, partendo da una visione generale per scendere
al dettaglio applicativo. L'obiettivo è quello di migliorare la performance della tesoreria aziendale, avvalendosi degli strumenti di controllo direzionale, contabile e operativo, nonché delle funzionalità informatiche attualmente presenti, anche migliorando i rapporti con il mondo bancario.

date

Ferrara

6 novembre 2012 dalle 9.00 alle 17.00

durata

7 ore

contenuti

La funzione Tesoreria

Strumenti per la gestione dei flussi attivi e passivi da investimenti di lungo periodo
Strumenti per la gestione corrente ed il controllo della liquidità
Il ruolo della tesoreria per un'adeguata riscossione dei crediti
I rischi di credito, di tasso d'interesse e i rischi di cambio
I principali indicatori nella lettura del bilancio

Il sistema di pianificazione e reporting

Le logiche di redazione del budget
Cosa, quando e come monitorare
Come redigere il budget di tesoreria

Il rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario
Procedure e metodi per la redazione del rendiconto finanziario
Gli strumenti informatici di supporto al controllo

Spunti per gestire i rapporti con il mondo bancario

I rapporti con il mondo bancario
Vincoli ed opportunità connesse all'accordo di Basilea 2 e Basilea 3
Come migliorare il confronto con il mondo bancario

docente

Roberto Aprile
PhD, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Professore a contratto di Controllo Contabile e Direzionale delle aziende turistiche presso l'Ateneo di Bologna.